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00915成分股調整 再次超前部署

Harriet Elvis

00915成分股調整 再次超前部署

這次00915根據篩選機制更換14檔成分股,剔除的原因包括未通過流動性檢驗、未通過獲利、品質、下行風險指標篩選,或是因波動度或股息排序遭到剔除。示意圖/聯合報系資料照片

凱基臺灣優選高股息30 ETF基金(00915)在2023年12月成分股定審,新的成分股於1月3日生效,這次替換14檔成分股,包括11檔電子股、1檔金融股、1檔鋼鐵股,以及1檔其他類股;新增的14檔成分股,則橫跨2檔食品、2檔鋼鐵、1檔金控、電子上游的IC通路、PCB製造、IC製造,電子中游的NB、手機零組件、主機板、EMS,以及電子下游的工業電腦與太陽能族羣,調整後成分股總數維持30檔不變。

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凱基優選高股息30(00915)基金經理人顏良宇表示,這次00915根據篩選機制更換14檔成分股,剔除的原因包括未通過流動性檢驗、未通過獲利、品質、下行風險指標篩選,或是因波動度或股息排序遭到剔除。成分股更新後,就產業分佈來看,電子股比重達77.1%,與換股前相較比重有所調降,次產業分佈更爲分散;傳產股比重達14.9%,主要集中在食品與鋼鐵股;金融股比重達8%,傳產與金融權重雙雙提高。總計換股後前十大成分股權重達68.3%,橫跨傳產、金融、電子上中下游,調整後的成份股配置某種程度上反應資金輪動。

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展望臺股後市,顏良宇指出,從總經面來看,2024年臺灣實質GDP年增率預期可達2.9%,2025年預期可達2.5%,皆較過去兩年爲高。從基本面來看,美國ISM庫存循環逐步轉佳,可望進入新成長週期,帶動臺股企業獲利止穩上揚,預期2024年臺股EPS年增率可望達19.41%,2025年可望達19.87%。

進一步觀察扮演臺股要角的半導體產業,全球前12大IC設計公司的庫存週轉天數已呈現連續兩季下滑,預期2024年半導體拉貨動能將提升,對臺股接下來兩年的業績復甦可望形成有力支撐。細看次產業,AI仍是長線主軸,但資金輪動已由AI伺服器移轉到AI PC/AI手機的終端應用,AIPC有望進入高速成長期,預期2027年滲透率可望達60%。

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隨着2023年最後兩個月一波上漲,臺股本益比已來到15.9倍,高於一倍標準差的15.6倍;臺股本淨比來到2倍,接近一倍標準差的2.1倍,評價已不算便宜,指數高檔震盪機率升高;接下來上漲要回歸企業實質獲利驅動,顏良宇認爲,具備高股息、高品質、低波動特性的股票,相對更有機會應對評價面的修正震盪、在臺股中長線多頭行情中脫穎而出。想佈局一籃子股票或不想研究個股及進場時機的投資人,建議可透過挑選股息同時兼具股價成長機會的高股息ETF,打包相關投資機會,以參與高股息投資部位。

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